Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала інвестиційну програму «Хмельницькобленерго» (детальніше про аналіз читайте тут).

Інвестиційна програма з передачі та постачання електричної енергії ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2015 рік та джерела її фінансування були схвалені постановою НКРЕКП від 18.12.2014 № 871 (зі змінами, внесеними постановою від 19.12.2014 № 899) в сумі 50 771 тис. грн (без урахування ПДВ).

Постановою НКРЕКП від 06.08.2015 № 2137 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 18.12.2014 № 871» загальну суму інвестиційної програми на 2015 рік було збільшено за рахунок джерела фінансування «Невикористані кошти 2014 року» в сумі 19 304 тис. грн (без ПДВ). Таким чином, інвестиційну програму з передачі та постачання електричної енергії на 2015 рік схвалено у сумі 70 075,00 тис. грн (без урахування ПДВ).

Джерела фінансування	тис. грн
Амортизація	28 246
Інші джерела, у т.ч.:	22 525
Реактивна електроенергія	15 042
Небаланс ТВЕ	7 483
Невикористані кошти 2014 року	19 304
Разом (без урахування ПДВ)	70 075

Загалом на виконання інвестиційної програми у 2015 році із запланованих 70 075,00 тис. грн профінансовано 65 415,64 тис. грн (93,35 %), освоєно 25 558,13 тис. грн (36,47 %). З урахуванням продовженого терміну виконання по пункту 1.1.3.1.1 «Будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька» (Постанова НКРЕКП від 18.01.2016 № 23 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30.04.2015 № 1351») профінансованих коштів у 2016 році на суму 714,357 тис. грн, загальна сума фінансування склала 71 129,997 тис. грн (101,50 %) та освоєно, згідно актів виконаних робіт, суму 71 707,94 тис. грн.

Невиконання обсягів робіт та закупівель, які були передбачені планом, склало 1 537,424 тис. грн.

Економія по окремих статтях закупівель, порівняно з плановою вартістю, склала 197,852 тис. грн.

Перевищення вартості за окремими статтями, порівняно з плановою вартістю, склало 2 792,134 тис. грн, з перевищенням вартості більше ніж на 12,7 % склало 2 184,934 тис. грн.

Перевищення фізичних обсягів робіт, порівняно із запланованими, – 0,785 км на суму 137,989 тис. грн, яке виникло внаслідок корегування проектних рішень у зв’язку зі зміною проходження трас ліній ЛЕП, у тому числі:

• по пункту 1.1.1.1.3.1 будівництво ПЛ-10 кВ з спільним підвісом ПЛ-0,4кВ – 0,008 км на суму 1,977 тис. грн;
• по пункту 1.1.2.3.1 реконструкція ПЛ-10 кВ – 0,004 км на суму 2,924 тис. грн;
• по пункту 1.1.2.5.1 реконструкція ПЛ-0,4 кВ магістральними ізольованими проводами – 0,773 км на суму 133,088 тис. грн.

Зменшення фізичних обсягів робіт, порівняно із запланованими – 0,06 км на суму 11,658 тис. грн по пункту 1.1.2.5.1 реконструкція ПЛ-0,4 кВ магістральними ізольованими проводами, яке виникло внаслідок корегування проектних рішень у зв’язку зі зміною проходження трас ліній ЛЕП.

По заходах ІП розрахованих у цінах 2015 року перевищення вартості більше ніж на 5 % відсутнє.

На виконання пункту 2 Постанови НКРЕКП від 30.04.2015 №1351 «Про накладання штрафу на ПАТ «Хмельницькобленерго» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії і невиконання рішення Комісії» сума 19304 тис. грн (без ПДВ) по статті фінансування «Невикористані кошти 2014 року» були використані для завершення будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» та освоєні в 2015 році на 100 % (платіжні доручення: від 26.08.2015 №3398 на суму 5250,00 тис. грн (без ПДВ); від 27.08.2015 №3380 на суму 2500,00 тис. грн (без ПДВ); від 09.09.2015 №3478 на суму 250,00 тис. грн (без ПДВ); від 10.09.2015 №3481 на суму 3333,33 тис. грн (без ПДВ); від 13.10.2015 №3513 на суму 833,33 тис. грн (без ПДВ); від 15.10.2015 №3514 на суму 833,33 тис. грн (без ПДВ); від 16.10.2015 №3515 на суму 1666,66 тис. грн (без ПДВ); від 19.10.2015 №3517 на суму 833,33 тис. грн (без ПДВ); від 21.10.2015 №3518 на суму 1250,00 тис. грн (без ПДВ); від 24.12.2015 №3574 на суму 2583,33 тис .грн (без ПДВ)).

Таким чином, ліцензіат не виконав в повному обсязі всі заходи, передбачені інвестиційною програмою на 2015 рік.

Фактичні витрати ліцензіата відповідають витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на передачу та постачання електричної енергії.