Аналіз реалізації інвестиційної програми «Волиньобленерго»

Автор: | 03.02.2017

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала інвестиційну програму «Волиньобленерго» (детальніше про аналіз читайте тут).

Інвестиційна програма ПАТ «Волиньобленерго» на 2015 рік була затверджена постановою НКРЕКП від 25.12.2014 р. № 949 «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Волиньобленерго» зі змінами, внесеними постановою від 11.06.2015 р. № 1753, у сумі 36 650,00 тис. грн (без ПДВ).

Фактичне фінансування інвестиційної програми склало 38 320,37 тис. грн, або 104,56 %.

На виконання протокольного рішення від 12.07.2012 № 29, ПАТ «Волиньобленерго» на офіційному web-сайті у розділі «Різне» опубліковало таблиці 1.2, 5 та 6 інвестпрограми на 2015 рік, а також звіти про її виконання.

Джерела фінансування

Схвалено ІП,

тис. грн

*Факт наповнення,

тис. грн

Факт виконання,

тис. грн

Абсолютне відхилення,

(кол.4-кол.2)

тис. грн

Відсоток

виконання

 

2

3

4

5

6

Амортизаційні відрахування, в тому числі:

22 283

22 283

22 283

0

100,0

Інші доходи, в тому числі:

9 091

10 542

10 761

+1 670

118,4

— небаланс ТВЕ

2 003

2 003

2 222

+219

110,9

— дохід від реактивної е/е

7 088

8 539

8 539

+1 451

120,5

Інші, в т.ч.: /

 

і

 

 

 

Невикористані кошти ІП- 2014 року

4 240

X

4 240

0

100,0

Плата за резерв потужності

1 036

 

1 036

0

100,0

Разом (без врахування ПДВ)

36 650

32 825

38 320

1 670

104,56%

ПАТ «Волиньобленерго» надало договори про закупівлю товарів, робіт та послуг, передбачених інвестиційною програмою, акти прийняття-здач і відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об’єктів (типова форма № 03-2), акти приймання та передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма 03-1). Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вибірково перевірила надані документи, співставила з реєстром проплат на виконання інвестиційної програми 2015 року. Порушень не виявлено.

Загальний обсяг виконання ІП поділяється за такими категоріями:

  1. Освоєно згідно з актами виконаних робіт – 38059,43 тис. грн.
  2. Усього профінансовано – 38320,37 тис. грн.

Розділ І. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.

Згідно зі звітом ПАТ «Волиньобленерго» про виконання інвестиційної програми виконання розділу становить 30968,62 тис. грн, або 106,77 % від запланованих коштів.

Розділ II. Зниження понаднормативних витрат: впровадження обліку споживання електроенергії населенню.

Заплановані витрати склали 3753,00 тис. грн, фактично закуплено та введено в експлуатацію обладнання на суму 3754,13 тис. грн (100,03 %).

Трифазні лічильники – із запланованих 2000 шт. на суму 1125,00 тис. грн фактично закуплено 1870 шт. (недовиконання фізичних обсягів становить 130 шт.) на суму 1354,13 тис. грн (перевищення капіталовкладень склало 229,1 тис. грн). Перевищення одиничної фактичної вартості порівняно з плановою вартістю одиниці склало 0,162 тис. грн (28,7 %), перевищення вартості більше ніж на 12,7 % внаслідок зміни курсу гривні до долара США та євро більше ніж на 25,4 %, що суттєво вплинуло на сформування ціни. Через ріст вартості було прийнято рішення закупити меншу кількість одиниць.

Однофазні лічильники (село) – заплановано придбання 7300 шт. на суму 1314,00 тис. грн, фактично закуплено 4000 шт. на суму 1200,00 тис. грн. Перевищення одиничної фактичної вартості порівняно з плановою вартістю одиниці склало 0,12 тис. грн (66,7 %) з перевищенням вартості більше ніж на 12,7 %. Перевищення виникло внаслідок зміни курсу гривні до долара США та евро більше ніж на 25,4 %, що суттєво вплинуло на формування ціни, оскільки основна частина комплектуючих – імпортна. Через ріст вартості прийнято рішення закупити меншу кількість одиниць, сумарне недовиконання фізичних обсягів на 3300 шт. Невикористані кошти 114,0 тис. грн скерувати на більш пріоритетні заходити ІП.

Однофазні лічильники (місто) – заплановано придбання 7300 шт. на суму 1314,00 тис. грн, фактично закуплено 4000 шт. на суму 1200,00 тис. грн. Перевищення одиничної фактичної вартості в порівнянні з плановою вартістю одиниці склало 0,12 тис. грн (66,7 %) з перевищенням вартості більше ніж на 12,7 %. Перевищення виникло внаслідок зміни курсу гривні до долара США та евро більше ніж на 25,4%, та суттєво вплинуло на формування ціни. Через ріст вартості прийнято рішення закупити меншу кількість одиниць, сумарне недовиконання фізичних обсягів на 3300 шт. Невикористані кошти 114,0 тис. грн скерували на більш пріоритетні заходити ІП.

Розділ IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.

Заплановані витрати склали 3087,84 тис. грн, фактично закуплено та введено в експлуатацію обладнання на суму 3126,72 тис. грн (101,26 %).

Оскільки в І кварталі відбувалася значна щоденна девальвація курсу гривні, та через неможливість прогнозувати подальшу долю національної валюти та ризику подальшої, ще більшої девальвації, яка привела б до неможливості реалізації інвестиційної програми взагалі, реалізацію заходів IV та розділу інвестиційної програми в І кварталі 2015 р. було проведено на момент піку обвалу курсу гривні.

Так, лише за лютий 2015 р. вартість гривні до долара США впала практично вдвічі, з 16,62 грн/дол. 2 лютого, до 29,5 грн/дол. 27 лютого (відповідно до даних Мінфіну України).

Розділ V. Впровадження та розвиток системи зв’язку і телекомунікацій.

При запланованих 332,94 тис. грн фактичні витрати склали 0,00 тис. грн, або 0,00 %. Через значне подорожчання прийнято рішення не реалізовувати заходи, а невикористані кошти направити на більш пріоритетні заходити ІП.

Розділ VII. Інше.

При запланованих 472,10 тис. грн фактичні витрати склали 470,92 тис. грн, або 99,75 %.

Загалом на виконання інвестиційної програми 2015 року із запланованих 36 350,00 тис. грн профінансовано 38 320,37 тис. грн (104,56 %), освоєно 38 059,43 тис. грн (103,85 %). Невиконання обсягів робіт та закупівель, які були передбачені планом, склало 8538,96 тис. грн.

Згідно протокольного рішення № 13 НКРЕКП (витяг з протоколу від 09.04.2015 № 27 п.1), ліцензіату дозволено виконувати заходи інвестиційних програм за цінами, що склалися за підсумками проведених конкурсних торгів, а у разі перевищення вартості, передбаченої схваленою програмою на 2015 рік, забезпечити пріоритетне виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням надійного та якісного електропостачання за рахунок відповідного зменшення фізичних обсягів виконуваних робіт по інших заходах.

Перевищення вартості по окремих заходах понад 12,7 %, порівняно з плановою вартістю, склало 1643,01 тис. грн.

Перевиконання фізичних обсягів робіт, порівняно із запланованими, – відсутнє.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *